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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 2 645.00 | 2 563.00 | 5 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 255.00 | 6 450.00 | 805.00 | 7 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 813.00 | 15 819.00 | 425 994.00 | 441 813.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 178.00 | 15 819.00 | 479 359.00 | 495 178.00 |
CU Autres participations | 423 558.00 | 1 100.00 | 422 458.00 | 423 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
DH Report à nouveau | -121 317.00 | -87 883.00 | | -121 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | -33 434.00 | | 112 533.00 |
DL TOTAL (I) | 137 890.00 | 25 357.00 | | 137 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 126.00 | 130 057.00 | | 113 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 842.00 | 408 276.00 | | 224 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 583.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 468.00 | 542 636.00 | | 341 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 359.00 | 567 993.00 | | 479 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 805.00 | 8 034.00 | | 125 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272.00 | 41 468.00 | | 13 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 533.00 | -33 434.00 | | 112 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 855.00 | | 958.00 | 440 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 023.00 | | 958.00 | 430 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 905.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | 905.00 | | 7 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 126.00 | 18 839.00 | 74 843.00 | 113 126.00 |
VI Groupe et associés | 224 842.00 | 224 842.00 | | 224 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 469.00 | 247 182.00 | 74 843.00 | 341 469.00 |