| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208.00 | 3 415.00 | 1 793.00 | 5 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 255.00 | 6 450.00 | 805.00 | 7 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 815.00 | 16 589.00 | 425 226.00 | 441 815.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 596.00 | 16 589.00 | 491 007.00 | 507 596.00 |
CU Autres participations | 423 558.00 | 1 100.00 | 422 458.00 | 423 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 090.00 | 137 874.00 | | 129 090.00 |
DH Report à nouveau | | -121 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 583.00 | 112 533.00 | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | 137 890.00 | | 177 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 999.00 | 113 126.00 | | 94 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 773.00 | 224 842.00 | | 214 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 501.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 534.00 | 341 468.00 | | 313 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 007.00 | 479 359.00 | | 491 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 522.00 | 247 181.00 | | 237 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 726.00 | 125 805.00 | | 48 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144.00 | 13 272.00 | | 9 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 583.00 | 112 533.00 | | 39 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 813.00 | | 2.00 | 441 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 981.00 | | 2.00 | 430 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 769.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 769.00 | | 8 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 999.00 | 18 987.00 | 76 012.00 | 94 999.00 |
VI Groupe et associés | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 533.00 | 237 521.00 | 76 012.00 | 313 533.00 |