| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624.00 | 5 082.00 | 542.00 | 5 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 153.00 | 208.00 | 1 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 550.00 | 6 235.00 | 8 314.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 769.00 | 6 235.00 | 78 534.00 | 84 769.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
DH Report à nouveau | -138 233.00 | -114 112.00 | | -138 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 350.00 | -24 121.00 | | 50 350.00 |
DL TOTAL (I) | 58 791.00 | 8 441.00 | | 58 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | 8 727.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 4 168.00 | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161.00 | 1 163.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 742.00 | 17 934.00 | | 19 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 534.00 | 26 375.00 | | 78 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 742.00 | 17 934.00 | | 19 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 876.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 336.00 | 13 753.00 | | 90 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 986.00 | 37 875.00 | | 39 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 350.00 | -24 121.00 | | 50 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 853.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 853.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |