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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 602.00 | | 413 602.00 | 413 602.00 |
AP Constructions | 1 318 271.00 | 1 056 333.00 | 261 938.00 | 1 318 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 39 777.00 | 4 153.00 | 43 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 338.00 | | 1 293 338.00 | 1 293 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 160.00 | 1 096 110.00 | 2 063 050.00 | 3 159 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
BZ Autres créances | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
CF Disponibilités | 637 643.00 | | 637 643.00 | 637 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 951.00 | | 1 184 951.00 | 1 184 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 112.00 | 1 096 110.00 | 3 248 002.00 | 4 344 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 880 844.00 | | | 1 880 844.00 |
DH Report à nouveau | | 1 677 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 303.00 | 202 983.00 | | 139 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 532.00 | 1 889 249.00 | | 2 028 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 412.00 | 869 194.00 | | 868 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 24 412.00 | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665.00 | 41 823.00 | | 23 665.00 |
EA Autres dettes | 309 405.00 | 308 102.00 | | 309 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 470.00 | 1 243 531.00 | | 1 219 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 002.00 | 3 132 780.00 | | 3 248 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 470.00 | 1 243 531.00 | | 1 219 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 724.00 | | 390 724.00 | 390 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 724.00 | | 390 724.00 | 390 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 848.00 | 66 988.00 | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 168.00 | 90 939.00 | | 59 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 253.00 | 495 555.00 | | 403 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 950.00 | 292 572.00 | | 263 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 303.00 | 202 983.00 | | 139 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 765.00 | | 203 395.00 | 3 157 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 90 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 3 159 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 745.00 | | 1 395.00 | 3 067 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 020.00 | | 202 000.00 | 90 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 110.00 | 71 000.00 | | 1 025 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 110.00 | 71 000.00 | | 1 025 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 405.00 | 309 405.00 | | 309 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 750 146.00 | 750 146.00 | | 750 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 516.00 | | | 368 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 912.00 | 636 912.00 | | 636 912.00 |
VW T.V.A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 470.00 | 1 219 470.00 | | 1 219 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 426.00 | 24 349.00 | | 34 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 628.00 | 3 438.00 | | 16 628.00 |
ST Autres comptes | 80 776.00 | 100 307.00 | | 80 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 229.00 | 1 366.00 | | 2 229.00 |
YT Sous‐traitance | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 714.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 145.00 | 25 063.00 | | 35 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 710.00 | 90 859.00 | | 65 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 572.00 | 20 413.00 | | 14 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 633.00 | 105 110.00 | | 98 633.00 |