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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 602.00 | | 413 602.00 | 413 602.00 |
AP Constructions | 1 318 271.00 | 1 121 505.00 | 196 766.00 | 1 318 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 338.00 | | 1 293 338.00 | 1 293 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 160.00 | 1 165 435.00 | 1 993 725.00 | 3 159 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 412.00 | | 369 412.00 | 369 412.00 |
CF Disponibilités | 587 066.00 | | 587 066.00 | 587 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 478.00 | | 956 478.00 | 956 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 638.00 | 1 165 435.00 | 2 950 203.00 | 4 115 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 020 147.00 | 1 880 844.00 | | 2 020 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 102.00 | 139 303.00 | | 201 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 634.00 | 2 028 532.00 | | 2 229 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 292.00 | 868 412.00 | | 368 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 17 987.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | 23 665.00 | | 27 614.00 |
EA Autres dettes | 308 102.00 | 309 405.00 | | 308 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 569.00 | 1 219 470.00 | | 720 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 203.00 | 3 248 002.00 | | 2 950 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 569.00 | 1 219 470.00 | | 720 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 260.00 | | 437 260.00 | 437 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 260.00 | | 437 260.00 | 437 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 142.00 | 59 168.00 | | 87 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 513.00 | 403 253.00 | | 437 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 411.00 | 263 950.00 | | 236 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 102.00 | 139 303.00 | | 201 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 160.00 | | | 3 159 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 140.00 | | | 3 069 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 110.00 | 69 325.00 | | 1 096 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 110.00 | 69 325.00 | | 1 096 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 102.00 | 308 102.00 | | 308 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 490.00 | | | 368 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 412.00 | 459 412.00 | | 459 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 569.00 | 720 569.00 | | 720 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 609.00 | 34 426.00 | | 35 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789.00 | 16 628.00 | | 789.00 |
ST Autres comptes | 38 367.00 | 80 776.00 | | 38 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 303.00 | 2 229.00 | | 1 303.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | -1 000.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 719.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 534.00 | 35 145.00 | | 36 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 452.00 | 65 710.00 | | 87 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 717.00 | 14 572.00 | | 7 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 409.00 | 98 633.00 | | 43 409.00 |