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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 602.00 | | 413 602.00 | 413 602.00 |
AP Constructions | 1 318 271.00 | 1 318 271.00 | | 1 318 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 338.00 | | 1 293 338.00 | 1 293 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 230.00 | 1 318 271.00 | 1 716 960.00 | 3 035 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CF Disponibilités | 1 327 571.00 | | 1 327 571.00 | 1 327 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 703.00 | | 1 704 703.00 | 1 704 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 934.00 | 1 318 271.00 | 3 421 663.00 | 4 739 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 518 406.00 | 2 477 782.00 | | 2 518 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 099.00 | 40 624.00 | | 337 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 890.00 | 2 526 790.00 | | 2 863 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 53 069.00 | | 23 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 697.00 | 340.00 | | 42 697.00 |
EA Autres dettes | 318 880.00 | 308 102.00 | | 318 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 773.00 | 534 610.00 | | 557 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 663.00 | 3 061 401.00 | | 3 421 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 773.00 | 534 610.00 | | 557 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 442.00 | | 543 442.00 | 543 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 442.00 | | 543 442.00 | 543 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 698.00 | | | -13 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 557.00 | 8 915.00 | | 115 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 979.00 | 264 577.00 | | 543 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 879.00 | 223 953.00 | | 206 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 099.00 | 40 624.00 | | 337 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 230.00 | | 10 000.00 | 3 115 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 035 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 210.00 | | | 3 025 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 020.00 | | 10 000.00 | 90 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 021.00 | 1 250.00 | | 1 317 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 021.00 | 1 250.00 | | 1 317 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 621.00 | 374 621.00 | | 374 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 433.00 | 377 433.00 | | 377 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |