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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 19 766.00 | 2 676.00 | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 417.00 | 20 541.00 | 2 876.00 | 23 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 051.00 | 20 541.00 | 183 510.00 | 204 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 251.00 | 1 554.00 | | -109 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 302.00 | -110 805.00 | | -10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 172 898.00 | 183 200.00 | | 172 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 112.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 7 122.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 7 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 2 696.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612.00 | 17 009.00 | | 10 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 510.00 | 200 209.00 | | 183 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 5 181.00 | | 15 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 5 181.00 | | 14 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 798.00 | |