| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 348.00 | 18 484.00 | 864.00 | 19 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 348.00 | 18 484.00 | 864.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CF Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 689.00 | 18 484.00 | 154 205.00 | 172 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 478.00 | -131 757.00 | | -135 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437.00 | -3 721.00 | | -5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 151 536.00 | 156 973.00 | | 151 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 7 122.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 1 191.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670.00 | 9 753.00 | | 2 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 205.00 | 166 726.00 | | 154 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670.00 | 9 753.00 | | 2 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 912.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 398.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | 398.00 | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637.00 | 4 120.00 | | 5 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437.00 | -3 721.00 | | -5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 417.00 | | 1 123.00 | 23 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 19 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 19 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | | 1 123.00 | 22 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 259.00 | 4 992.00 | 23 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 259.00 | 4 217.00 | 22 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | 1 200.00 | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 1 619.00 | 1 531.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 407.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 632.00 | 2 731.00 | | 3 632.00 |