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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 845.00 | 31 672.00 | 35 173.00 | 66 845.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 673 574.00 | 212 229.00 | 461 345.00 | 673 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 702.00 | 160 215.00 | 181 487.00 | 341 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 417.00 | 28 088.00 | 33 330.00 | 61 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 598.00 | 432 204.00 | 757 394.00 | 1 189 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 175.00 | | 964 175.00 | 964 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 103.00 | 672 541.00 | 1 806 561.00 | 2 479 103.00 |
BZ Autres créances | 325 865.00 | | 325 865.00 | 325 865.00 |
CF Disponibilités | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 231.00 | 672 541.00 | 3 276 689.00 | 3 949 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 829.00 | 1 104 746.00 | 4 034 083.00 | 5 138 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 069.00 | 377 069.00 | | 377 069.00 |
DH Report à nouveau | -75 905.00 | -32 819.00 | | -75 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 307.00 | -43 086.00 | | -209 307.00 |
DL TOTAL (I) | 128 632.00 | 337 939.00 | | 128 632.00 |
DN Avances conditionnées | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 924.00 | 777 780.00 | | 1 030 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 596.00 | 1 528 602.00 | | 1 560 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 436.00 | 775 144.00 | | 683 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 732.00 | 636 053.00 | | 597 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 218.00 | | |
EA Autres dettes | 20 763.00 | 23 784.00 | | 20 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 451.00 | 3 742 581.00 | | 3 893 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 083.00 | 4 080 520.00 | | 4 034 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
FD Production vendue biens | 2 710 679.00 | 135 738.00 | 2 846 417.00 | 2 710 679.00 |
FG Production vendue services | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 405.00 | 135 738.00 | 2 881 143.00 | 2 745 405.00 |
FM Production stockée | | | 223 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 407.00 | 91 535.00 | | 36 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 407.00 | 270 762.00 | | 36 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 761.00 | 74 518.00 | | 37 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 168.00 | 242 233.00 | | 40 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 28 529.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 273.00 | 3 790 677.00 | | 3 287 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 580.00 | 3 833 762.00 | | 3 496 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 307.00 | -43 086.00 | | -209 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 839.00 | | 124 151.00 | 1 085 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 391.00 | 1 189 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 81 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 376.00 | 1 092 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 345.00 | | 15 515.00 | 67 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 749.00 | | 108 636.00 | 1 002 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 060.00 | 138 770.00 | 4 626.00 | 298 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 902.00 | 17 771.00 | | 13 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 158.00 | 120 999.00 | 4 626.00 | 284 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 469.00 | 300 000.00 | 891 469.00 | 1 266 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 436.00 | 683 436.00 | | 683 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 927.00 | 179 272.00 | 256 655.00 | 435 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 103.00 | | | 2 479 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 048.00 | 342 042.00 | 638 006.00 | 1 030 048.00 |
VI Groupe et associés | 294 127.00 | 194 127.00 | 100 000.00 | 294 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 469.00 | | | 596 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VP Divers | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 550.00 | 57 022.00 | 29 528.00 | 86 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 615.00 | 2 828 615.00 | | 2 828 615.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 451.00 | 1 852 793.00 | 1 915 658.00 | 3 893 451.00 |