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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 514.00 | 49 574.00 | 17 940.00 | 67 514.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 679 112.00 | 271 484.00 | 407 628.00 | 679 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 461.00 | 213 309.00 | 165 152.00 | 378 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 41 347.00 | 22 487.00 | 63 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 641.00 | 575 714.00 | 645 928.00 | 1 221 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 196.00 | 18 412.00 | 709 784.00 | 728 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 041.00 | 792 608.00 | 1 920 433.00 | 2 713 041.00 |
BZ Autres créances | 638 839.00 | | 638 839.00 | 638 839.00 |
CF Disponibilités | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 973.00 | 811 020.00 | 3 378 953.00 | 4 189 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 614.00 | 1 386 733.00 | 4 024 881.00 | 5 411 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 069.00 | 377 069.00 | | 377 069.00 |
DH Report à nouveau | -285 212.00 | -75 905.00 | | -285 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 676.00 | -209 307.00 | | -346 676.00 |
DL TOTAL (I) | -218 044.00 | 128 632.00 | | -218 044.00 |
DN Avances conditionnées | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 807.00 | 1 030 924.00 | | 978 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 750.00 | 1 560 596.00 | | 1 829 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 536.00 | 683 436.00 | | 728 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 245.00 | 597 732.00 | | 670 245.00 |
EA Autres dettes | 23 586.00 | 20 763.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 925.00 | 3 893 451.00 | | 4 230 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 881.00 | 4 034 083.00 | | 4 024 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 006.00 | 1 852 793.00 | | 2 854 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 876.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 426.00 | 2 149.00 | 40 575.00 | 38 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 784 837.00 | 145 919.00 | 2 930 755.00 | 2 784 837.00 |
FG Production vendue services | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 176.00 | 148 068.00 | 2 982 244.00 | 2 834 176.00 |
FM Production stockée | | | -235 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | 36 407.00 | | 9 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409.00 | 36 407.00 | | 129 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 432.00 | 37 761.00 | | 90 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | 2 406.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 728.00 | 40 168.00 | | 106 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 681.00 | -3 761.00 | | 22 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 761.00 | 3 287 273.00 | | 3 099 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 437.00 | 3 496 580.00 | | 3 446 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 676.00 | -209 307.00 | | -346 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 598.00 | | 49 477.00 | 1 189 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 1 221 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 1 121 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 845.00 | | 669.00 | 81 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 009.00 | | 46 832.00 | 1 092 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 1 976.00 | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 204.00 | 145 158.00 | 1 649.00 | 432 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 672.00 | 17 901.00 | | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 532.00 | 127 257.00 | 1 649.00 | 400 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 129.00 | 1 154 403.00 | 367 726.00 | 1 522 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 536.00 | 728 536.00 | | 728 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 561.00 | 187 355.00 | 327 206.00 | 514 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 041.00 | | | 2 713 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 006.00 | 296 019.00 | 681 987.00 | 978 006.00 |
VI Groupe et associés | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
VP Divers | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 861.00 | | | 449 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 924.00 | 3 395 924.00 | | 3 395 924.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 925.00 | 2 854 006.00 | 1 376 919.00 | 4 230 925.00 |