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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 514.00 | 61 536.00 | 5 978.00 | 67 514.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 681 174.00 | 331 669.00 | 349 504.00 | 681 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 139.00 | 275 546.00 | 154 593.00 | 430 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 213.00 | 54 859.00 | 18 354.00 | 73 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 910.00 | 723 610.00 | 559 300.00 | 1 282 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 046.00 | 18 412.00 | 917 634.00 | 936 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 991.00 | 2 240 144.00 | 758 847.00 | 2 998 991.00 |
BZ Autres créances | 616 278.00 | 260 877.00 | 355 401.00 | 616 278.00 |
CF Disponibilités | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 344.00 | 2 519 433.00 | 2 100 912.00 | 4 620 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 254.00 | 3 243 043.00 | 2 660 211.00 | 5 903 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 069.00 | 377 069.00 | | 377 069.00 |
DH Report à nouveau | -631 888.00 | -285 212.00 | | -631 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941 660.00 | -346 676.00 | | -1 941 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 705.00 | -218 044.00 | | -2 159 705.00 |
DN Avances conditionnées | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 444.00 | 978 807.00 | | 809 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 223.00 | 1 829 750.00 | | 1 967 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 060.00 | 728 536.00 | | 1 226 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 095.00 | 670 245.00 | | 751 095.00 |
EA Autres dettes | 54 094.00 | 23 586.00 | | 54 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 915.00 | 4 230 925.00 | | 4 807 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 211.00 | 4 024 881.00 | | 2 660 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 710.00 | 2 854 006.00 | | 4 182 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 802.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967 223.00 | | | 1 967 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 648.00 | 1 227.00 | 26 875.00 | 25 648.00 |
FD Production vendue biens | 3 210 654.00 | 196 195.00 | 3 406 849.00 | 3 210 654.00 |
FG Production vendue services | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 687.00 | 197 422.00 | 3 446 109.00 | 3 248 687.00 |
FM Production stockée | | | 207 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 9 353.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 129 409.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 896.00 | 90 432.00 | | 82 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 413.00 | 981.00 | | 1 708 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 309.00 | 106 728.00 | | 1 791 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784 309.00 | 22 681.00 | | -1 784 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 302.00 | 3 099 761.00 | | 3 686 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 962.00 | 3 446 437.00 | | 5 627 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941 660.00 | -346 676.00 | | -1 941 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 641.00 | | 63 120.00 | 1 221 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 1 282 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 407.00 | | 63 120.00 | 1 121 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 714.00 | 147 897.00 | | 575 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 574.00 | 11 962.00 | | 49 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 140.00 | 135 935.00 | | 526 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 549.00 | 952 673.00 | 463 876.00 | 1 416 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 060.00 | 1 226 060.00 | | 1 226 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 116.00 | 497 116.00 | | 497 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 991.00 | 2 998 991.00 | | 2 998 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 444.00 | 648 115.00 | 161 329.00 | 809 444.00 |
VI Groupe et associés | 550 674.00 | 550 674.00 | | 550 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 057.00 | | | 540 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 618.00 | | | 708 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 091.00 | 461 091.00 | | 461 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 995.00 | 3 641 995.00 | | 3 641 995.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 915.00 | 4 182 710.00 | 625 205.00 | 4 807 915.00 |