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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 531.00 | 1 312 551.00 | 24 980.00 | 1 337 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 586.00 | 15 000.00 | 58 586.00 | 73 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 117.00 | 1 327 551.00 | 83 566.00 | 1 411 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
CU Autres participations | 624 980.00 | 600 000.00 | 24 980.00 | 624 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -212 781.00 | -309 672.00 | | -212 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 414.00 | 96 891.00 | | 227 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 432.00 | -203 981.00 | | 23 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 744.00 | 309 658.00 | | 57 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 4 229.00 | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 133.00 | 314 017.00 | | 60 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 566.00 | 110 036.00 | | 83 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 133.00 | 314 017.00 | | 60 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462.00 | 15 000.00 | 20 462.00 | 5 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462.00 | 15 000.00 | 20 462.00 | 5 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 414.00 | 96 891.00 | | 227 414.00 |