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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 045.00 | 84.00 | 160 960.00 | 161 045.00 |
CF Disponibilités | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 024.00 | 84.00 | 353 940.00 | 354 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 024.00 | 84.00 | 353 940.00 | 354 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 372.00 | 216 473.00 | | 257 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532.00 | 2 040 898.00 | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 320 203.00 | 2 308 670.00 | | 320 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 953.00 | 19 211.00 | | 24 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 488.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 929 342.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 737.00 | 953 041.00 | | 33 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 940.00 | 3 261 711.00 | | 353 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 737.00 | 953 041.00 | | 33 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 974 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 973 015.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 104.00 | 3 263 130.00 | | 52 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 513.00 | 1 222 231.00 | | 215 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | 2 040 898.00 | | 1 532.00 |