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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 220.00 | 7 627.00 | 94 592.00 | 102 220.00 |
CF Disponibilités | 3 163 361.00 | | 3 163 361.00 | 3 163 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 339.00 | 22 627.00 | 3 261 711.00 | 3 284 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 339.00 | 22 627.00 | 3 261 711.00 | 3 284 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 473.00 | 172 131.00 | | 216 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 898.00 | 44 341.00 | | 2 040 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 670.00 | 225 273.00 | | 2 308 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211.00 | 27 645.00 | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 172.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 342.00 | 26 269.00 | | 929 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 041.00 | 90 890.00 | | 953 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 711.00 | 316 164.00 | | 3 261 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 041.00 | 90 890.00 | | 953 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 974 212.00 | | | 2 974 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 015.00 | 34 942.00 | | 973 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 130.00 | 98 658.00 | | 3 263 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 231.00 | 54 317.00 | | 1 222 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 898.00 | 44 341.00 | | 2 040 898.00 |