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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 7 600.00 | 1 013.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 319.00 | 40 048.00 | 2 271.00 | 42 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 001.00 | 5 382.00 | 23 619.00 | 29 001.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 327.00 | 5 382.00 | 50 945.00 | 56 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 646.00 | 45 430.00 | 53 217.00 | 98 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 752.00 | -67 201.00 | | -70 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | -3 551.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | -36 454.00 | -37 952.00 | | -36 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 121.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 547.00 | 42 454.00 | | 51 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 9 919.00 | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 983.00 | 30 521.00 | | 23 983.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 3 091.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 671.00 | 86 105.00 | | 89 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 217.00 | 48 153.00 | | 53 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 671.00 | 86 105.00 | | 89 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 2 472.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 929.00 | 161 191.00 | | 158 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 432.00 | 164 742.00 | | 157 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | -3 551.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 636.00 | | 1 258.00 | 42 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 42 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 258.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 738.00 | 1 310.00 | | 38 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 146.00 | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 1 164.00 | | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 5 382.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 5 382.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 5 382.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126.00 | 36 868.00 | 1 258.00 | 38 126.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |