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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 14 763.00 | 497.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 018.00 | 41 263.00 | 1 755.00 | 43 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 086.00 | 8 934.00 | 28 152.00 | 37 086.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 336.00 | 8 934.00 | 47 402.00 | 56 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 354.00 | 50 197.00 | 49 157.00 | 99 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 782.00 | -77 061.00 | | -82 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996.00 | -5 721.00 | | -3 996.00 |
DL TOTAL (I) | -53 979.00 | -49 983.00 | | -53 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 388.00 | 52 389.00 | | 76 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 8 961.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | 30 537.00 | | 25 221.00 |
EA Autres dettes | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 136.00 | 92 886.00 | | 103 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 156.00 | 42 903.00 | | 49 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 136.00 | 92 886.00 | | 103 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 567.00 | | 167 567.00 | 167 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 3 040.00 | | 3 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 067.00 | 187 150.00 | | 176 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 064.00 | 192 871.00 | | 180 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996.00 | -5 721.00 | | -3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 123.00 | 139.00 | | 41 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 139.00 | | 23 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 8 934.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 8 934.00 | | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | 8 934.00 | | 5 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | -69.00 | -69.00 | | -69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 027.00 | 44 769.00 | 1 258.00 | 46 027.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |