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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 8 172.00 | 441.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 319.00 | 40 620.00 | 1 699.00 | 42 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 307.00 | 6 232.00 | 25 075.00 | 31 307.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 782.00 | 6 232.00 | 52 550.00 | 58 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 101.00 | 46 852.00 | 54 249.00 | 101 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 254.00 | -70 752.00 | | -69 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 807.00 | 1 498.00 | | -7 807.00 |
DL TOTAL (I) | -44 261.00 | -36 454.00 | | -44 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 92.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | 51 547.00 | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 11 922.00 | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | 23 983.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 127.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 510.00 | 89 671.00 | | 98 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 249.00 | 53 217.00 | | 54 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 510.00 | 89 671.00 | | 98 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 7 376.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 7 376.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | -7 376.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 866.00 | 158 929.00 | | 185 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 673.00 | 157 432.00 | | 193 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 807.00 | 1 498.00 | | -7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 572.00 | | 40 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | 572.00 | | 22 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 382.00 | 850.00 | | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 382.00 | 850.00 | | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 850.00 | | 5 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 942.00 | 39 684.00 | 1 258.00 | 40 942.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |