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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 45 232.00 | 5 434.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 14 927.00 | 1 697.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 402.00 | 60 159.00 | 237 244.00 | 297 402.00 |
BT Marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 012.00 | 60 159.00 | 319 853.00 | 380 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 199 546.00 | | | 199 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 853.00 | | | 319 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 903.00 | | 3 499.00 | 293 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | | 3 499.00 | 63 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 458.00 | 3 700.00 | | 56 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | 3 700.00 | | 56 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 7 696.00 | 9 062.00 | 16 758.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 935.00 | | | 65 935.00 |