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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 752.00 | 50 526.00 | 3 226.00 | 53 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 16 913.00 | 8 051.00 | 24 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 828.00 | 67 439.00 | 241 390.00 | 308 828.00 |
BT Marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 847.00 | 67 439.00 | 312 408.00 | 379 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 208 052.00 | | | 208 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 408.00 | | | 312 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 354.00 | | 318 354.00 | 318 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 354.00 | | 318 354.00 | 318 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 402.00 | | 11 426.00 | 297 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | | 11 426.00 | 67 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 525.00 | 2 914.00 | | 64 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 525.00 | 2 914.00 | | 64 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526.00 | 3 464.00 | 9 062.00 | 12 526.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
ST Autres comptes | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |