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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 48 639.00 | 2 027.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 15 886.00 | 737.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 402.00 | 64 525.00 | 232 877.00 | 297 402.00 |
BT Marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 430.00 | 64 525.00 | 296 905.00 | 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 905.00 | | | 296 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 674.00 | | 324 674.00 | 324 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 674.00 | | 324 674.00 | 324 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 410.00 | 2 115.00 | 64 525.00 | 62 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | 2 115.00 | 64 525.00 | 62 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 821.00 | 8 759.00 | 9 062.00 | 17 821.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |