| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 466.00 | 29 710.00 | 3 756.00 | 33 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 040.00 | 102 200.00 | 26 840.00 | 129 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 767.00 | 136 421.00 | 49 345.00 | 185 767.00 |
BT Marchandises | 578 569.00 | | 578 569.00 | 578 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | 764.00 | 38 141.00 | 38 905.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 246.00 | 764.00 | 749 482.00 | 750 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 013.00 | 137 185.00 | 798 827.00 | 936 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 634.00 | | | 412 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 990.00 | | | -70 990.00 |
DL TOTAL (I) | 358 144.00 | | | 358 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 683.00 | | | 440 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 827.00 | | | 798 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 633.00 | | | 438 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 712.00 | | 9 255.00 | 178 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 185 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 251.00 | | 9 255.00 | 153 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 423.00 | 11 998.00 | | 124 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 912.00 | 11 998.00 | | 119 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 384.00 | 2 041.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 037.00 | 384.00 | 82 657.00 | 83 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 037.00 | 384.00 | 82 657.00 | 83 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 82 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 385.00 | 287 335.00 | 2 050.00 | 289 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 072.00 | 103 072.00 | 10.00 | 103 072.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 683.00 | 438 633.00 | 2 050.00 | 440 683.00 |