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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 572.00 | 33 330.00 | 1 242.00 | 34 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 476.00 | 96 125.00 | 20 352.00 | 116 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 309.00 | 133 966.00 | 40 343.00 | 174 309.00 |
BT Marchandises | 586 996.00 | | 586 996.00 | 586 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 266.00 | 1 007.00 | 38 259.00 | 39 266.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 651.00 | 1 007.00 | 739 644.00 | 740 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 960.00 | 134 973.00 | 779 987.00 | 914 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 890.00 | | | 256 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 388 467.00 | | | 388 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 133.00 | | | 308 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 987.00 | | | 779 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 699.00 | | | 306 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 637.00 | | 2 137.00 | 191 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 465.00 | 174 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 465.00 | 151 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 376.00 | | 2 137.00 | 168 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 199.00 | 7 231.00 | 19 465.00 | 146 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | 7 231.00 | 19 465.00 | 141 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 567.00 | 588.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 567.00 | 588.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 567.00 | 588.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 133.00 | 308 133.00 | | 308 133.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 520.00 | 391 520.00 | | 391 520.00 |