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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 519.00 | 31 544.00 | 2 975.00 | 34 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 857.00 | 110 144.00 | 23 713.00 | 133 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 637.00 | 146 199.00 | 45 438.00 | 191 637.00 |
BT Marchandises | 559 279.00 | | 559 279.00 | 559 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | 1 028.00 | 7 067.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 982.00 | 1 028.00 | 684 954.00 | 685 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 620.00 | 147 228.00 | 730 392.00 | 877 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 644.00 | | | 301 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 754.00 | | | -44 754.00 |
DL TOTAL (I) | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 349.00 | | | 260 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 392.00 | | | 730 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 767.00 | | 5 871.00 | 185 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 505.00 | | 5 871.00 | 162 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 422.00 | 9 778.00 | | 136 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 911.00 | 9 778.00 | | 131 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 460.00 | 195.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 460.00 | 195.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 460.00 | 195.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 349.00 | 260 349.00 | | 260 349.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 001.00 | 457 001.00 | | 457 001.00 |