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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 866.00 | 159 998.00 | 80 868.00 | 240 866.00 |
AH Fonds commercial | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
AP Constructions | 88 193.00 | 35 332.00 | 52 862.00 | 88 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 887.00 | 15 536.00 | 351.00 | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 27 965.00 | 15 660.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 890.00 | 238 830.00 | 231 060.00 | 469 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
BT Marchandises | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 700.00 | 11 000.00 | 358 700.00 | 369 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 590.00 | 249 830.00 | 589 760.00 | 839 590.00 |
CU Autres participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
DH Report à nouveau | -76 536.00 | | | -76 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 927.00 | | | 346 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 333.00 | | | 507 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 760.00 | | | 589 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 235.00 | | | 479 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 371.00 | | | 264 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 775.00 | 17 212.00 | 593 987.00 | 576 775.00 |
FG Production vendue services | 255 876.00 | | 255 876.00 | 255 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 650.00 | 17 212.00 | 849 862.00 | 832 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 710.00 | | | -22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 136.00 | | | 888 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 296.00 | | | 856 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 973.00 | | 35 751.00 | 471 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 834.00 | 469 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 834.00 | 147 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 251.00 | | 35 751.00 | 282 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 170.00 | 34 494.00 | 37 834.00 | 242 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 983.00 | 19 015.00 | | 140 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 188.00 | 15 479.00 | 37 834.00 | 101 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 927.00 | 320 079.00 | 22 393.00 | 346 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 568.00 | 194 568.00 | 10.00 | 194 568.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 083.00 | 479 235.00 | 22 393.00 | 506 083.00 |