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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 305.00 | 214 365.00 | 111 940.00 | 326 305.00 |
AH Fonds commercial | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
AP Constructions | 88 193.00 | 53 094.00 | 35 099.00 | 88 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 027.00 | 17 426.00 | 7 601.00 | 25 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 979.00 | 36 739.00 | 11 241.00 | 47 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 824.00 | 321 624.00 | 247 200.00 | 568 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BT Marchandises | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 479.00 | | 128 479.00 | 128 479.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 329.00 | 11 000.00 | 349 329.00 | 360 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 153.00 | 332 624.00 | 596 529.00 | 929 153.00 |
CU Autres participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 969.00 | | | 457 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 529.00 | | | 596 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 365.00 | | | 366 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 138.00 | 2 191.00 | 574 329.00 | 572 138.00 |
FG Production vendue services | 261 386.00 | | 261 386.00 | 261 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 524.00 | 2 191.00 | 835 715.00 | 833 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 807.00 | | | 906 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 327.00 | | | 903 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 523.00 | | 64 631.00 | 504 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 568 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 161 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 106.00 | | 59 336.00 | 344 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 234.00 | | 5 295.00 | 156 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 852.00 | 43 893.00 | 121.00 | 277 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 832.00 | 29 534.00 | | 184 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | 14 359.00 | 121.00 | 93 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 241 729.00 | 91 604.00 | 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 969.00 | 366 365.00 | 91 604.00 | 457 969.00 |