| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 969.00 | 184 832.00 | 82 138.00 | 266 969.00 |
AH Fonds commercial | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
AP Constructions | 88 193.00 | 44 770.00 | 43 423.00 | 88 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 732.00 | 16 389.00 | 3 343.00 | 19 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 31 861.00 | 16 448.00 | 48 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 523.00 | 277 852.00 | 226 671.00 | 504 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BT Marchandises | | 11 000.00 | -11 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 657.00 | 11 000.00 | 335 657.00 | 346 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 180.00 | 288 852.00 | 562 328.00 | 851 180.00 |
CU Autres participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
DH Report à nouveau | -44 696.00 | | | -44 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 790.00 | | | 424 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 328.00 | | | 562 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 214.00 | | | 310 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 953.00 | 19 041.00 | 594 994.00 | 575 953.00 |
FG Production vendue services | 293 480.00 | | 293 480.00 | 293 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 433.00 | 19 041.00 | 888 474.00 | 869 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 804.00 | | | 930 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 129.00 | | | 873 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 890.00 | | 37 133.00 | 469 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 504 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 344 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 002.00 | | 28 604.00 | 318 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 705.00 | | 8 530.00 | 147 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 830.00 | 39 635.00 | 613.00 | 238 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 998.00 | 25 447.00 | 613.00 | 159 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 833.00 | 14 188.00 | | 78 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 044.00 | 146 468.00 | 113 576.00 | 260 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 613.00 | 191 613.00 | | 191 613.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 790.00 | 310 214.00 | 113 576.00 | 423 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |