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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 174 781.00 | 44 104.00 | 130 677.00 | 174 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 852.00 | 56 890.00 | 6 962.00 | 63 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 338.00 | 113 527.00 | 130 811.00 | 244 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 299.00 | 214 521.00 | 386 777.00 | 601 299.00 |
BT Marchandises | 41 814.00 | 9 770.00 | 32 044.00 | 41 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 330.00 | 8 069.00 | 110 261.00 | 118 330.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 546.00 | 17 839.00 | 267 706.00 | 285 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 844.00 | 232 361.00 | 654 484.00 | 886 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 417.00 | 401 417.00 | | 421 417.00 |
DH Report à nouveau | 35 212.00 | 43 906.00 | | 35 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 281.00 | 11 306.00 | | -13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 452 148.00 | 465 429.00 | | 452 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 225.00 | 55 851.00 | | 62 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 276.00 | 32 202.00 | | 22 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 52 740.00 | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 46 565.00 | | 47 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 335.00 | 194 358.00 | | 202 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 484.00 | 659 787.00 | | 654 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
FG Production vendue services | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 889.00 | 500 737.00 | | 425 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 170.00 | 489 431.00 | | 439 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 281.00 | 11 306.00 | | -13 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | 14 669.00 | | 6 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 770.00 | 9 770.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
6T Sur comptes clients | 5 764.00 | 2 306.00 | | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 534.00 | 12 076.00 | 9 770.00 | 15 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 534.00 | 12 076.00 | 9 770.00 | 15 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 004.00 | 119 171.00 | 13 833.00 | 133 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 059.00 | 147 015.00 | 26 045.00 | 180 059.00 |