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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 781.00 | 68 860.00 | 105 921.00 | 174 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 215.00 | 65 331.00 | 54 885.00 | 120 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 854.00 | 148 586.00 | 309 268.00 | 457 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 720.00 | 282 777.00 | 512 943.00 | 795 720.00 |
BT Marchandises | 32 584.00 | 10 330.00 | 22 254.00 | 32 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BZ Autres créances | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 286.00 | 10 330.00 | 264 956.00 | 275 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 006.00 | 293 107.00 | 777 899.00 | 1 071 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 417.00 | 421 417.00 | | 421 417.00 |
DH Report à nouveau | -64 433.00 | 21 931.00 | | -64 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 567.00 | -86 364.00 | | 96 567.00 |
DL TOTAL (I) | 462 351.00 | 365 785.00 | | 462 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 967.00 | 112 708.00 | | 157 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 521.00 | 16 385.00 | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 955.00 | 26 094.00 | | 104 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 33 883.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 548.00 | 196 071.00 | | 315 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 899.00 | 561 856.00 | | 777 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
FG Production vendue services | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 265.00 | | 335 265.00 | 335 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 227.00 | | | -71 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 199.00 | 342 027.00 | | 354 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 633.00 | 428 391.00 | | 257 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 567.00 | -86 364.00 | | 96 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 376.00 | 10 330.00 | 8 376.00 | 8 376.00 |
6T Sur comptes clients | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 10 330.00 | 17 022.00 | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 967.00 | 39 738.00 | 118 229.00 | 157 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 185.00 | 167 185.00 | 30 000.00 | 197 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 027.00 | 173 798.00 | 118 229.00 | 299 027.00 |