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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 174 781.00 | 56 482.00 | 118 299.00 | 174 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 191.00 | 59 925.00 | 1 266.00 | 61 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 160.00 | 119 971.00 | 104 189.00 | 224 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 842.00 | 236 379.00 | 405 463.00 | 641 842.00 |
BT Marchandises | 32 378.00 | 8 376.00 | 24 002.00 | 32 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 428.00 | 8 646.00 | 59 783.00 | 68 428.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 414.00 | 17 022.00 | 156 392.00 | 173 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 256.00 | 253 400.00 | 561 856.00 | 815 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 417.00 | 421 417.00 | | 421 417.00 |
DH Report à nouveau | 21 931.00 | 35 212.00 | | 21 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 364.00 | -13 281.00 | | -86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 365 785.00 | 452 148.00 | | 365 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 708.00 | 62 225.00 | | 112 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 385.00 | 22 276.00 | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 63 658.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 47 177.00 | | 33 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 071.00 | 202 335.00 | | 196 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 856.00 | 654 484.00 | | 561 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
FG Production vendue services | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 002.00 | | 330 002.00 | 330 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 978.00 | 45.00 | | 71 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 978.00 | -45.00 | | -71 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 027.00 | 425 889.00 | | 342 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 391.00 | 439 170.00 | | 428 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 364.00 | -13 281.00 | | -86 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | 6 660.00 | | 6 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 770.00 | 8 376.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
6T Sur comptes clients | 8 069.00 | 576.00 | | 8 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 839.00 | 8 952.00 | 9 770.00 | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 8 952.00 | 9 770.00 | 17 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 708.00 | 44 573.00 | 68 135.00 | 112 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 649.00 | 72 816.00 | 43 833.00 | 116 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 686.00 | 104 550.00 | 68 135.00 | 179 686.00 |