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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 966 523.00 | 620 828.00 | 345 695.00 | 966 523.00 |
040 Immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 189 605.00 | 627 444.00 | 562 160.00 | 1 189 605.00 |
060 Stock marchandises | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
072 Créances – Autres | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
084 Disponibilités | 747 121.00 | | 747 121.00 | 747 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 141.00 | | 966 141.00 | 966 141.00 |
110 Total général Actif | 2 155 746.00 | 627 444.00 | 1 528 302.00 | 2 155 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 528 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 374.00 | | | 610 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
230 Autres produits | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 238.00 | | | 623 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 329.00 | | | -18 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
252 Charges sociales | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 586.00 | | | 562 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
280 Produits financiers | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
294 Charges financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 308.00 | | | 71 308.00 |