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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 314 686.00 | 790 799.00 | 523 887.00 | 1 314 686.00 |
040 Immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 537 768.00 | 797 415.00 | 740 353.00 | 1 537 768.00 |
060 Stock marchandises | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
072 Créances – Autres | 192 136.00 | 16 500.00 | 175 636.00 | 192 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 660 529.00 | 14.00 | 660 515.00 | 660 529.00 |
084 Disponibilités | 549 898.00 | | 549 898.00 | 549 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 565 902.00 | 16 514.00 | 1 549 388.00 | 1 565 902.00 |
110 Total général Actif | 3 103 670.00 | 813 929.00 | 2 289 741.00 | 3 103 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 434 033.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 289 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 132.00 | |