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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 243 093.00 | 809 336.00 | 433 757.00 | 1 243 093.00 |
040 Immobilisations financières | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 175.00 | 815 953.00 | 726 222.00 | 1 542 175.00 |
060 Stock marchandises | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
072 Créances – Autres | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 955 202.00 | 13.00 | 955 189.00 | 955 202.00 |
084 Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 619.00 | 13.00 | 1 154 606.00 | 1 154 619.00 |
110 Total général Actif | 2 696 794.00 | 815 966.00 | 1 880 828.00 | 2 696 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 320 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448 277.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110 283.00 | 1 333 323.00 | | 1 110 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 907.00 | 16 004.00 | | 14 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | 4 022.00 | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 67 308.00 | 6 039.00 | | 67 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 714.00 | 1 359 389.00 | | 1 193 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 318.00 | 566 479.00 | | 538 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | 25 518.00 | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 432.00 | 4 386.00 | | 70 432.00 |
242 Autres charges externes. | 248 529.00 | 337 201.00 | | 248 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 5 362.00 | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 080.00 | 98 171.00 | | 107 080.00 |
252 Charges sociales | 32 193.00 | 32 014.00 | | 32 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 567.00 | 112 966.00 | | 111 567.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 500.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | 18.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 102.00 | 1 198 615.00 | | 1 114 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 612.00 | 160 774.00 | | 79 612.00 |
280 Produits financiers | 3 719.00 | 4 130.00 | | 3 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 497.00 | 69 180.00 | | 73 497.00 |
294 Charges financières | 3 747.00 | 5 058.00 | | 3 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 142.00 | 18 180.00 | | 41 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 52 504.00 | | 18 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 424.00 | 158 342.00 | | 93 424.00 |