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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
BZ Autres créances | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 883.00 | | 314 883.00 | 314 883.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 534.00 | | 449 534.00 | 449 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 462.00 | | 686 462.00 | 686 462.00 |
CU Autres participations | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
DG Autres réserves | 252 296.00 | 232 601.00 | | 252 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 488.00 | 19 695.00 | | 35 488.00 |
DL TOTAL (I) | 556 888.00 | 521 400.00 | | 556 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 859.00 | 149 954.00 | | 124 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 3 274.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 409.00 | | |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 574.00 | 159 640.00 | | 129 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 462.00 | 681 040.00 | | 686 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 574.00 | 159 640.00 | | 129 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 18 181.00 | | 17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 976.00 | 41 273.00 | | 57 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 487.00 | 21 579.00 | | 22 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 488.00 | 19 695.00 | | 35 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VC Groupe et associés | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
VI Groupe et associés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |