| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
BZ Autres créances | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 485.00 | | 480 485.00 | 480 485.00 |
CF Disponibilités | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 513.00 | | 715 513.00 | 715 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 441.00 | | 952 441.00 | 952 441.00 |
CU Autres participations | 236 928.00 | | 236 928.00 | 236 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
DG Autres réserves | 575 470.00 | 355 935.00 | | 575 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | 219 535.00 | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 880 171.00 | 844 574.00 | | 880 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 730.00 | 64 715.00 | | 64 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 630.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 271.00 | 68 345.00 | | 72 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 441.00 | 912 919.00 | | 952 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 271.00 | 68 345.00 | | 72 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 523.00 | 1 906.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 720.00 | 434 290.00 | | 54 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124.00 | 214 755.00 | | 19 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | 219 535.00 | | 35 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VI Groupe et associés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |