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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
BZ Autres créances | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 145.00 | | 527 145.00 | 527 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 800.00 | | 763 800.00 | 763 800.00 |
CU Autres participations | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
DG Autres réserves | 411 067.00 | 575 470.00 | | 411 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | 35 596.00 | | 45 392.00 |
DL TOTAL (I) | 725 562.00 | 880 171.00 | | 725 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 64 730.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 3 086.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 4 455.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 238.00 | 72 271.00 | | 38 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 800.00 | 952 441.00 | | 763 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 238.00 | 72 271.00 | | 38 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 4 043.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 142.00 | 54 720.00 | | 58 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751.00 | 19 124.00 | | 12 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 392.00 | 35 596.00 | | 45 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 236 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 236 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |