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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 676.00 | 506 884.00 | 1 792.00 | 508 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 360.00 | 29 424.00 | 935.00 | 30 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 15 473.00 | 2 368.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 268.00 | 551 782.00 | 5 485.00 | 557 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 756.00 | 551 782.00 | 81 974.00 | 633 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 679.00 | -22 872.00 | | -22 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 193.00 | | 2 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 46 900.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 092.00 | 69 821.00 | | 38 092.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 11 635.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 859.00 | 9 062.00 | | 10 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 10 400.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 882.00 | 36 097.00 | | 43 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 974.00 | 127 850.00 | | 81 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 894.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 894.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 143.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 1 472.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -578.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 618.00 | 208 338.00 | | 167 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 447.00 | 208 145.00 | | 165 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 193.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 694.00 | | 110 623.00 | 503 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 049.00 | 557 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 049.00 | 509 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 054.00 | | 109 061.00 | 457 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 640.00 | | 1 562.00 | 46 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 197.00 | 59 586.00 | | 492 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 835.00 | 57 049.00 | | 449 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | 2 537.00 | | 42 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VP Divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 882.00 | 38 882.00 | 5 000.00 | 43 882.00 |