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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 775.00 | 629 983.00 | 1 792.00 | 631 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 173.00 | 42 387.00 | 1 786.00 | 44 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 18 437.00 | 755.00 | 19 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 404.00 | 690 807.00 | 6 596.00 | 697 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 052.00 | 690 807.00 | 44 245.00 | 735 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 309.00 | -37 075.00 | | -36 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 612.00 | 766.00 | | -16 612.00 |
DL TOTAL (I) | -7 321.00 | 9 291.00 | | -7 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259.00 | 8 483.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 8 483.00 | | 12 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 2 928.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | 34 031.00 | | 26 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 308.00 | 65 079.00 | | 39 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 245.00 | 82 853.00 | | 44 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 26 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 209.00 | 47 315.00 | | 122 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 822.00 | 46 549.00 | | 138 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 612.00 | 766.00 | | -16 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 901.00 | | 86 693.00 | 688 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 190.00 | | 697 404.00 | 78 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 190.00 | | 634 038.00 | 78 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 473.00 | | 85 755.00 | 626 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | | 938.00 | 62 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 761.00 | 83 046.00 | | 607 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 793.00 | 78 190.00 | | 551 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 4 856.00 | | 55 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 483.00 | 3 775.00 | | 8 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 377.00 | 3 775.00 | 20 894.00 | 29 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 308.00 | 34 308.00 | 5 000.00 | 39 308.00 |