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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 585.00 | 551 793.00 | 1 792.00 | 553 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 285.00 | 11 984.00 | 44 301.00 | 56 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 235.00 | 33 636.00 | 9 599.00 | 43 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 841.00 | 17 771.00 | 70.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 947.00 | 615 185.00 | 55 762.00 | 670 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 199.00 | 615 185.00 | 84 014.00 | 699 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 018.00 | -20 508.00 | | -38 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | -17 510.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525.00 | 7 582.00 | | 8 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 24 046.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 16 226.00 | | 35 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 795.00 | 45 272.00 | | 68 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 014.00 | 52 854.00 | | 84 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 550.00 | 3 350.00 | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 3 350.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 434.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 434.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 514.00 | 2 916.00 | | 21 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 848.00 | 72 702.00 | | 94 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 905.00 | 90 212.00 | | 93 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | -17 510.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 738.00 | | 66 209.00 | 604 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 585.00 | | 56 285.00 | 553 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | | 9 924.00 | 51 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 103.00 | 4 097.00 | | 599 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 793.00 | | | 551 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 310.00 | 4 097.00 | | 47 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 695.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 854.00 | 63 854.00 | 5 000.00 | 68 854.00 |