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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 521.00 | 46 763.00 | 23 758.00 | 70 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 154.00 | 109 335.00 | 126 819.00 | 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 842.00 | 156 098.00 | 166 745.00 | 322 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 367.00 | 17 145.00 | 59 222.00 | 76 367.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 992.00 | 17 145.00 | 97 848.00 | 114 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 834.00 | 173 242.00 | 264 592.00 | 437 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 992.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 772.00 | 21 745.00 | | 27 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 650.00 | 7 035.00 | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 114 421.00 | 82 772.00 | | 114 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 027.00 | 71 248.00 | | 54 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 948.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 799.00 | 10 720.00 | | 30 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 28 901.00 | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 469.00 | 24 794.00 | | 21 469.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 171.00 | 136 611.00 | | 149 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 592.00 | 220 383.00 | | 264 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
FD Production vendue biens | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
FG Production vendue services | 385 940.00 | | 385 940.00 | 385 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 155.00 | | 460 155.00 | 460 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 990.00 | 2 855.00 | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 990.00 | 2 981.00 | | 13 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 689.00 | -2 981.00 | | -13 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 1 496.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 742.00 | 512 704.00 | | 542 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 092.00 | 505 670.00 | | 511 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 650.00 | 7 035.00 | | 31 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 349.00 | 93 507.00 | | 73 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 696.00 | | 120 884.00 | 259 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 738.00 | 322 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 738.00 | 236 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 421.00 | | 11 100.00 | 59 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 107.00 | | 109 784.00 | 184 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 842.00 | 63 421.00 | 41 165.00 | 133 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 987.00 | 7 776.00 | | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 856.00 | 55 644.00 | 41 165.00 | 94 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 027.00 | 22 491.00 | 31 537.00 | 54 027.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 001.00 | 94 834.00 | 16 167.00 | 111 001.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 372.00 | 86 835.00 | 31 537.00 | 118 372.00 |