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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 521.00 | 66 457.00 | 4 064.00 | 70 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 860.00 | 14 963.00 | 34 897.00 | 49 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 187.00 | 227 640.00 | 282 548.00 | 510 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 736.00 | 309 060.00 | 337 675.00 | 646 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 986.00 | 309 060.00 | 443 926.00 | 752 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 913.00 | 58 180.00 | | 56 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | -1 267.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 115 676.00 | 111 913.00 | | 115 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 504.00 | 104 928.00 | | 181 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 035.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 265.00 | 54 324.00 | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 64 722.00 | | 57 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 7 945.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 250.00 | 232 953.00 | | 323 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 926.00 | 344 866.00 | | 443 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 967.00 | | 266 967.00 | 266 967.00 |
FD Production vendue biens | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
FG Production vendue services | 285 865.00 | | 285 865.00 | 285 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 852.00 | | 566 852.00 | 566 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 19 710.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 19 710.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 654.00 | 15 069.00 | | 20 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 654.00 | 15 069.00 | | 20 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 293.00 | 4 641.00 | | -15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 524.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 477.00 | 557 813.00 | | 613 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 714.00 | 559 080.00 | | 609 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | -1 267.00 | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 137.00 | | 275 502.00 | 484 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 903.00 | 646 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 903.00 | 560 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 449.00 | | 275 502.00 | 397 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 027.00 | 140 111.00 | 58 078.00 | 227 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 537.00 | 2 920.00 | | 63 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 490.00 | 137 191.00 | 58 078.00 | 163 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 018.00 | 5 000.00 | 17 018.00 | 17 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 17 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 504.00 | 78 821.00 | 102 683.00 | 181 504.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 880.00 | 66 712.00 | 16 167.00 | 82 880.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 984.00 | 185 302.00 | 102 683.00 | 287 984.00 |