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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 521.00 | 55 317.00 | 15 204.00 | 70 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 026.00 | 136 163.00 | 218 863.00 | 355 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 714.00 | 191 480.00 | 250 235.00 | 441 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 974.00 | 5 563.00 | 49 412.00 | 54 974.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 183.00 | 5 563.00 | 101 621.00 | 107 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 898.00 | 197 042.00 | 351 856.00 | 548 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 421.00 | 27 772.00 | | 54 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 31 650.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 113 180.00 | 114 421.00 | | 113 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 011.00 | 54 027.00 | | 133 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 811.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 334.00 | 30 799.00 | | 49 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 865.00 | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 21 469.00 | | 13 769.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 676.00 | 149 171.00 | | 237 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 856.00 | 264 592.00 | | 351 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
FD Production vendue biens | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FG Production vendue services | 355 027.00 | | 355 027.00 | 355 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 256.00 | | 473 256.00 | 473 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 208.00 | |
GE Autres charges | | | 32 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 302.00 | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 302.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 13 990.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 13 990.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -13 689.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 5 934.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 362.00 | 542 742.00 | | 508 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 604.00 | 511 092.00 | | 504 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 31 650.00 | | 3 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 842.00 | | 189 822.00 | 322 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 949.00 | 441 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 949.00 | 355 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 154.00 | | 189 822.00 | 236 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 098.00 | 87 208.00 | 51 826.00 | 156 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 763.00 | 8 554.00 | | 46 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 78 654.00 | 51 826.00 | 109 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 011.00 | 61 767.00 | 71 243.00 | 133 011.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 224.00 | 74 057.00 | 16 167.00 | 90 224.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 342.00 | 117 099.00 | 71 243.00 | 188 342.00 |