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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 584.00 | 63 189.00 | 11 394.00 | 74 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 48 045.00 | 3 448.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 284.00 | 116 282.00 | 23 001.00 | 139 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 116.00 | 3 636.00 | 209 480.00 | 213 116.00 |
BZ Autres créances | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CF Disponibilités | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 312.00 | 3 636.00 | 288 676.00 | 292 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 596.00 | 119 918.00 | 311 678.00 | 431 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 937.00 | 126 325.00 | | 121 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -4 388.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 138 911.00 | 138 437.00 | | 138 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 18 370.00 | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 576.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 36 537.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 319.00 | | |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 219.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 767.00 | 193 106.00 | | 172 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 678.00 | 331 543.00 | | 311 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 920.00 | 6 712.00 | | 113 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 313.00 | 4 923.00 | | 106 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | 2 406.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 2 406.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 2 406.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 766.00 | 246 245.00 | 12 521.00 | 258 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 768.00 | 167 674.00 | 5 093.00 | 172 768.00 |