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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 539.00 | 68 619.00 | 21 920.00 | 90 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 31 424.00 | 5 360.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 373.00 | 105 090.00 | 36 283.00 | 141 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 561.00 | 5 006.00 | 242 555.00 | 247 561.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 585.00 | 5 006.00 | 327 579.00 | 332 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 959.00 | 110 096.00 | 363 863.00 | 473 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 975.00 | 122 411.00 | | 103 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 215.00 | -18 435.00 | | 75 215.00 |
DL TOTAL (I) | 195 691.00 | 120 475.00 | | 195 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 205.00 | 42 214.00 | | 24 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 489.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 34 134.00 | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 124.00 | 91 549.00 | | 105 124.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 400.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 172.00 | 169 943.00 | | 168 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 863.00 | 290 419.00 | | 363 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 6 236.00 | 4 866.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 6 236.00 | 4 866.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 6 236.00 | 4 866.00 | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 206.00 | 4 823.00 | 19 383.00 | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 290.00 | 278 287.00 | 9 002.00 | 287 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 148 789.00 | 19 383.00 | 168 172.00 |