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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 548.00 | 75 572.00 | 39 976.00 | 115 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 34 272.00 | 22 064.00 | 56 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 671.00 | 114 891.00 | 70 780.00 | 185 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 892.00 | 6 983.00 | 248 909.00 | 255 892.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 252.00 | 6 983.00 | 332 268.00 | 339 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 923.00 | 121 874.00 | 403 048.00 | 524 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 191.00 | 103 975.00 | | 179 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 75 215.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 210 757.00 | 195 691.00 | | 210 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 382.00 | 24 205.00 | | 19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 1 555.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 037.00 | 35 879.00 | | 60 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 198.00 | 105 124.00 | | 104 198.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 1 407.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 291.00 | 168 172.00 | | 192 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 048.00 | 363 863.00 | | 403 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 091.00 | 9 801.00 | | 105 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 044.00 | 9 801.00 | | 100 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 1 977.00 | | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 1 977.00 | | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 1 977.00 | | 5 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 383.00 | | 4 918.00 | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 899.00 | 273 159.00 | 8 740.00 | 281 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 292.00 | 172 909.00 | 4 918.00 | 192 292.00 |