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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 690.00 | 257 580.00 | 197 110.00 | 454 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 220.00 | 113 095.00 | 98 125.00 | 211 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 047.00 | 377 000.00 | 595 047.00 | 972 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 389.00 | 45 482.00 | 1 468 907.00 | 1 514 389.00 |
BZ Autres créances | 214 232.00 | | 214 232.00 | 214 232.00 |
CF Disponibilités | 219 254.00 | | 219 254.00 | 219 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 538.00 | 45 482.00 | 2 064 057.00 | 2 109 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 586.00 | 422 482.00 | 2 659 104.00 | 3 081 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 492 025.00 | 409 892.00 | | 492 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 086.00 | 82 133.00 | | 388 086.00 |
DL TOTAL (I) | 984 928.00 | 596 842.00 | | 984 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 167.00 | 385 779.00 | | 255 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 608.00 | 645 033.00 | | 813 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 285.00 | 336 605.00 | | 521 285.00 |
EA Autres dettes | 18 890.00 | 69 346.00 | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 176.00 | 1 436 762.00 | | 1 674 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 104.00 | 2 033 605.00 | | 2 659 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 226.00 | 1 183 409.00 | | 1 508 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 453 697.00 | | 6 453 697.00 | 6 453 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 697.00 | | 6 453 697.00 | 6 453 697.00 |
FM Production stockée | | | -24 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 78 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 387.00 | 6 777.00 | | 30 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 586.00 | 5 000.00 | | 27 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 973.00 | 11 777.00 | | 57 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 826.00 | 3 180.00 | | 19 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 986.00 | 5 000.00 | | 23 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 812.00 | 8 180.00 | | 43 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | 3 597.00 | | 14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 607.00 | 9 151.00 | | 152 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 914.00 | 4 812 019.00 | | 6 600 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 828.00 | 4 729 886.00 | | 6 212 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 086.00 | 82 133.00 | | 388 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 663.00 | 91 341.00 | | 97 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 276.00 | | 110 609.00 | 906 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 838.00 | 972 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 249 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 466.00 | 665 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 767.00 | | 110 609.00 | 599 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 472.00 | 107 380.00 | 20 852.00 | 290 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | 372.00 | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 775.00 | 107 380.00 | 20 480.00 | 283 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 453.00 | 5 306.00 | 68 277.00 | 108 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 453.00 | 5 306.00 | 68 277.00 | 108 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 453.00 | 5 306.00 | 68 277.00 | 108 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | 68 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 608.00 | 813 608.00 | | 813 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 352.00 | 117 352.00 | | 117 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 683.00 | | | 1 454 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
VB T. V. A. | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 353.00 | 87 403.00 | 165 950.00 | 253 353.00 |
VI Groupe et associés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 902.00 | 1 676 964.00 | 115 938.00 | 1 792 902.00 |
VW T.V.A. | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 176.00 | 1 508 226.00 | 165 950.00 | 1 674 176.00 |