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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 898.00 | 391 339.00 | 252 558.00 | 643 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 277.00 | 141 423.00 | 113 853.00 | 255 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 613.00 | 539 089.00 | 698 524.00 | 1 237 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 021.00 | 24 104.00 | 1 144 917.00 | 1 169 021.00 |
BZ Autres créances | 373 055.00 | | 373 055.00 | 373 055.00 |
CF Disponibilités | 683 309.00 | | 683 309.00 | 683 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 664.00 | 24 104.00 | 2 386 560.00 | 2 410 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 278.00 | 563 193.00 | 3 085 085.00 | 3 648 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 492 025.00 | 492 025.00 | | 492 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 075.00 | 143 012.00 | | 283 075.00 |
DL TOTAL (I) | 879 917.00 | 739 854.00 | | 879 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 082.00 | 292 781.00 | | 77 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 081.00 | 280 142.00 | | 429 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 785.00 | 1 002 506.00 | | 1 071 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 083.00 | 405 869.00 | | 565 083.00 |
EA Autres dettes | 62 135.00 | 18 638.00 | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 167.00 | 1 999 939.00 | | 2 205 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 085.00 | 2 739 793.00 | | 3 085 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 167.00 | 1 925 634.00 | | 2 205 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 861.00 | | 260 232.00 | 1 035 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 88 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 479.00 | 1 237 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 479.00 | 899 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 655.00 | | | 249 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 723.00 | | 249 932.00 | 703 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 482.00 | | 10 300.00 | 82 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 435.00 | 125 167.00 | 52 514.00 | 466 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 110.00 | 125 167.00 | 52 514.00 | 460 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 652.00 | 12 819.00 | 26 367.00 | 37 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 652.00 | 12 819.00 | 26 367.00 | 37 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 652.00 | 12 819.00 | 26 367.00 | 37 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 819.00 | 26 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 785.00 | 1 071 785.00 | | 1 071 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 456.00 | 1 138 456.00 | | 1 138 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
VB T. V. A. | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VI Groupe et associés | 429 081.00 | 429 081.00 | | 429 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 281.00 | 1 527 183.00 | 119 098.00 | 1 646 281.00 |
VW T.V.A. | 456 693.00 | 456 693.00 | | 456 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 168.00 | 2 205 168.00 | | 2 205 168.00 |