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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 983.00 | 485 008.00 | 294 975.00 | 779 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 616.00 | 177 499.00 | 111 118.00 | 288 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 537.00 | 668 832.00 | 729 705.00 | 1 398 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 796.00 | 24 104.00 | 1 542 692.00 | 1 566 796.00 |
BZ Autres créances | 405 793.00 | | 405 793.00 | 405 793.00 |
CF Disponibilités | 237 323.00 | | 237 323.00 | 237 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 753.00 | 24 104.00 | 2 406 649.00 | 2 430 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 290.00 | 692 936.00 | 3 136 354.00 | 3 829 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 775 101.00 | 492 025.00 | | 775 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 077.00 | 283 075.00 | | 151 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 994.00 | 879 917.00 | | 1 030 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 170.00 | 77 083.00 | | 361 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903.00 | 429 081.00 | | 77 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 188.00 | 1 071 785.00 | | 1 082 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 298.00 | 565 083.00 | | 550 298.00 |
EA Autres dettes | 33 800.00 | 62 135.00 | | 33 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 360.00 | 2 205 168.00 | | 2 105 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 354.00 | 3 085 085.00 | | 3 136 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 360.00 | 2 205 168.00 | | 2 105 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 613.00 | | 188 975.00 | 1 237 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 80 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 052.00 | 1 398 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 052.00 | 1 068 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 655.00 | | | 249 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 176.00 | | 187 475.00 | 899 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 782.00 | | 1 500.00 | 88 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 089.00 | 147 794.00 | 18 052.00 | 539 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 764.00 | 147 794.00 | 18 052.00 | 532 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 188.00 | 1 082 188.00 | | 1 082 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 230.00 | 1 536 230.00 | | 1 536 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
VB T. V. A. | 335 947.00 | 335 947.00 | | 335 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 170.00 | 361 170.00 | | 361 170.00 |
VI Groupe et associés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 361.00 | 1 976 763.00 | 110 598.00 | 2 087 361.00 |
VW T.V.A. | 466 232.00 | 466 232.00 | | 466 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 360.00 | 2 105 360.00 | | 2 105 360.00 |