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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 1 300.00 | 2 935.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 241.00 | 129 780.00 | 37 461.00 | 167 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 437.00 | 15 470.00 | 5 968.00 | 21 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 818.00 | 146 549.00 | 47 270.00 | 193 818.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 998.00 | 146 549.00 | 232 449.00 | 378 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 108 764.00 | 82 542.00 | | 108 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 671.00 | 34 722.00 | | 44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 181 907.00 | 145 736.00 | | 181 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 062.00 | 24 325.00 | | 29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 2 827.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 9 450.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 681.00 | 8 325.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 543.00 | 44 928.00 | | 50 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 449.00 | 190 664.00 | | 232 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 932.00 | | 327 932.00 | 327 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 932.00 | | 327 932.00 | 327 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 3 348.00 | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 657.00 | 328 611.00 | | 329 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 986.00 | 293 889.00 | | 284 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 671.00 | 34 722.00 | | 44 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 052.00 | | 27 767.00 | 166 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | 3 767.00 | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 678.00 | | 24 000.00 | 164 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 29 704.00 | | 116 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 832.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 377.00 | 28 872.00 | | 116 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |