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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 970.00 | 108 718.00 | 76 252.00 | 184 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 081.00 | 15 082.00 | 999.00 | 16 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 075.00 | 127 567.00 | 78 508.00 | 206 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 204 082.00 | | 204 082.00 | 204 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 344.00 | 127 567.00 | 321 777.00 | 449 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 147 811.00 | 146 730.00 | | 147 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 1 080.00 | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 183 447.00 | 176 282.00 | | 183 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 908.00 | 7 425.00 | | 55 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 4 464.00 | | 46 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | 9 765.00 | | 27 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 330.00 | 23 802.00 | | 138 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 777.00 | 200 084.00 | | 321 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 21 500.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 502.00 | 21 500.00 | | -19 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 968.00 | 227 889.00 | | 220 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 804.00 | 226 809.00 | | 213 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | 1 080.00 | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 045.00 | | 71 504.00 | 183 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 474.00 | 206 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 474.00 | 201 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 372.00 | | 71 154.00 | 178 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 350.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 863.00 | 12 571.00 | 45 867.00 | 160 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 423.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 520.00 | 12 148.00 | 45 867.00 | 157 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |