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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 2 555.00 | 1 679.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 130.00 | 148 355.00 | 25 775.00 | 174 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 17 658.00 | 4 361.00 | 22 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 290.00 | 168 569.00 | 32 721.00 | 201 290.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 839.00 | 168 569.00 | 232 270.00 | 400 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 143 535.00 | 108 764.00 | | 143 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 695.00 | 44 671.00 | | 17 695.00 |
DL TOTAL (I) | 189 702.00 | 181 907.00 | | 189 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 417.00 | 29 062.00 | | 17 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 546.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 5 253.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 14 681.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 569.00 | 50 543.00 | | 42 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 270.00 | 232 449.00 | | 232 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 569.00 | 50 543.00 | | 42 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 405.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 10 039.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 355.00 | 329 657.00 | | 294 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 660.00 | 284 986.00 | | 276 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 695.00 | 44 671.00 | | 17 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 818.00 | | 23 972.00 | 193 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 201 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 196 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 678.00 | | 23 972.00 | 188 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 549.00 | 26 405.00 | 4 385.00 | 146 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 256.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 249.00 | 25 150.00 | 4 385.00 | 145 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |